キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年5月16日
至 2023年11月15日 | 自 2024年5月16日
至 2024年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,058 | 14,462 |
| 減価償却費 | 6,328 | 7,715 |
| 減損損失 | 205 | 10,578 |
| 災害による損失 | 134 | － |
| のれん償却額 | 2,150 | 1,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 475 | -6,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -412 | -365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | -401 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,109 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -266 |
| 補助金収入 | -328 | -157 |
| 受取補償金 | -33 | -123 |
| 受取保険金 | -105 | -40 |
| 支払利息 | 753 | 832 |
| 備品受贈益 | -297 | -329 |
| 固定資産除却損 | 113 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 3 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,191 | -1,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,116 | -1,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,274 | 5,739 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,531 | 1,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -343 | 520 |
| その他 | 1,861 | 8,930 |
| 小計 | 38,932 | 42,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 213 |
| 補助金の受取額 | 328 | 157 |
| 補償金の受取額 | 33 | 123 |
| 保険金の受取額 | 105 | 40 |
| 利息の支払額 | -750 | -826 |
| 法人税等の支払額 | -8,239 | -7,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,602 | 34,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,920 | -15,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,375 | -1,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -141 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 差入保証金の支出 | -2,058 | -2,138 |
| 差入保証金の返還 | 1,452 | 1,365 |
| その他 | -171 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,126 | -17,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -602 | -327 |
| 新株発行による収入 | 0 | 108 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4 |
| 配当金の支払額 | -6,974 | -6,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -627 | -459 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,768 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,573 | -10,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,096 | 5,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,820 | 64,323 |
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