ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月14日 16:18
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月16日
至 2024年11月15日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,462 | 33,772 |
| 減価償却費 | 7,715 | 8,177 |
| 減損損失 | 10,578 | 57 |
| のれん償却額 | 1,420 | 1,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,766 | 339 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -365 | -177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -401 | 59 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,294 | 952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -215 |
| 補助金収入 | -157 | -120 |
| 受取補償金 | -123 | -428 |
| 受取保険金 | -40 | -19 |
| 支払利息 | 832 | 1,017 |
| 備品受贈益 | -329 | -216 |
| 固定資産除却損 | 65 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,737 |
| 新株予約権戻入益 | -1,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,889 | -15,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,014 | 1,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,739 | 24,822 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,381 | 716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 520 | -933 |
| その他 | 8,930 | 4,581 |
| 小計 | 42,317 | 53,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 159 |
| 補助金の受取額 | 157 | 120 |
| 補償金の受取額 | 123 | 428 |
| 保険金の受取額 | 40 | 19 |
| 利息の支払額 | -826 | -1,015 |
| 法人税等の支払額 | -7,798 | -5,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,226 | 47,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,160 | -10,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 216 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,916 | -1,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,782 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 7 |
| 差入保証金の支出 | -2,138 | -2,774 |
| 差入保証金の返還 | 1,365 | 1,569 |
| その他 | 306 | -468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,674 | -6,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -4,600 |
| リース債務の返済による支出 | -327 | -1,970 |
| 新株発行による収入 | 108 | 464 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -6,492 | -5,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -459 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,775 | -11,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,768 | 28,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,323 | 121,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
