キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月16日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,381 | 66,326 |
| 減価償却費 | 13,207 | 22,416 |
| 減損損失 | 10,743 | 10,776 |
| のれん償却額 | 2,253 | 8,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 3,618 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -203 | 242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,689 | 363 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | -27 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,453 | 1,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -643 |
| 補助金収入 | -256 | -338 |
| 支払利息 | 1,451 | 2,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 473 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -10,583 |
| 備品受贈益 | -400 | -509 |
| 固定資産除却損 | 85 | 97 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,830 | -6,742 |
| 新株予約権戻入益 | -1,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,324 | 7,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,021 | -1,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,254 | 7,088 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,241 | 1,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 961 | 215 |
| その他 | -2,432 | -12,532 |
| 小計 | 80,861 | 100,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 307 |
| 補助金の受取額 | 256 | 338 |
| 利息の支払額 | -1,426 | -2,361 |
| 法人税等の支払額 | -15,300 | -13,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,643 | 84,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,110 | -24,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408 | 564 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,732 | -3,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,856 | 6,787 |
| 差入保証金の支出 | -4,073 | -4,919 |
| 差入保証金の返還 | 2,707 | 3,552 |
| その他 | 372 | 2,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,713 | -19,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -4,960 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400 | -8,796 |
| リース債務の返済による支出 | -1,439 | -5,307 |
| 新株発行による収入 | － | 920 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -78,408 |
| 配当金の支払額 | -14,035 | -11,944 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -995 | -716 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -19,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,872 | -39,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,051 | 25,752 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 92,605 | 201,309 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82,950 |
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