キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年5月16日
至 2024年5月15日 | 自 2024年5月16日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,226 | 28,381 |
| 減価償却費 | 13,841 | 13,207 |
| 減損損失 | 8,970 | 10,743 |
| 災害損失 | 134 | － |
| のれん償却額 | 4,159 | 2,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 538 | -94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -1,689 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 1,109 | -1,109 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -334 |
| 補助金収入 | -385 | -256 |
| 受取保険金 | -317 | -44 |
| 支払利息 | 1,553 | 1,451 |
| 備品受贈益 | -581 | -400 |
| 固定資産除却損 | 146 | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -3,830 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,570 | 6,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,418 | -2,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,966 | 25,254 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,660 | 2,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -444 | 961 |
| その他 | 3,092 | -2,432 |
| 小計 | 68,153 | 80,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 252 |
| 補助金の受取額 | 385 | 256 |
| 保険金の受取額 | 317 | 44 |
| 利息の支払額 | -1,547 | -1,426 |
| 法人税等の支払額 | -15,628 | -15,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,964 | 64,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,992 | -20,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 408 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,388 | -2,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -141 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | 3,856 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 差入保証金の支出 | -5,166 | -4,073 |
| 差入保証金の返還 | 3,846 | 2,707 |
| その他 | 384 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,068 | -19,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -5,400 |
| リース債務の返済による支出 | -2,583 | -1,439 |
| 新株発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -13,465 | -14,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,241 | -995 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,768 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,259 | -10,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,362 | 34,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,554 | 92,605 |
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