キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年5月16日
至 2023年5月15日 | 自 2023年5月16日
至 2024年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,455 | 38,226 |
| 減価償却費 | 12,244 | 13,841 |
| 減損損失 | 2,913 | 8,970 |
| 災害損失 | 65 | 134 |
| のれん償却額 | 4,311 | 4,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232 | 538 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,085 | -18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -397 |
| 補助金収入 | -22 | -385 |
| 受取保険金 | -130 | -317 |
| 支払利息 | 1,301 | 1,553 |
| 備品受贈益 | -584 | -581 |
| 固定資産除却損 | 96 | 146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 新株予約権戻入益 | -801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,221 | -3,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,306 | -6,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,482 | 5,966 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,530 | 2,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171 | -444 |
| その他 | -2,180 | 3,092 |
| 小計 | 12,581 | 68,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 283 |
| 補助金の受取額 | 22 | 385 |
| 保険金の受取額 | 130 | 317 |
| 利息の支払額 | -1,295 | -1,547 |
| 法人税等の支払額 | -10,907 | -15,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804 | 51,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,701 | -31,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 189 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,985 | -3,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | 111 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 4 |
| 差入保証金の支出 | -6,669 | -5,166 |
| 差入保証金の返還 | 3,689 | 3,846 |
| その他 | -301 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,774 | -36,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| リース債務の返済による支出 | -751 | -2,583 |
| 新株発行による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -9,716 | -13,465 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,338 | -1,241 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,005 | -36,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,976 | -20,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,916 | 58,554 |
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