ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月17日 16:19
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第61期(2022/05/16-2023/05/15)
- 【短信】
- 2023年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年5月16日
至 2022年5月15日 | 自 2022年5月16日
至 2023年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,645 | 43,455 |
| 減価償却費 | 10,347 | 12,244 |
| 減損損失 | 2,196 | 2,913 |
| 災害損失 | － | 65 |
| のれん償却額 | 4,316 | 4,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 382 | 232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 376 | -1,085 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,125 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -394 |
| 受取補償金 | -206 | -29 |
| 受取保険金 | -98 | -130 |
| 支払利息 | 802 | 1,301 |
| 備品受贈益 | -765 | -584 |
| 固定資産除却損 | 159 | 96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -40 |
| 退職給付制度終了損 | 114 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,247 | 5,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,817 | -8,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,048 | -47,482 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,418 | 3,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,362 | 171 |
| その他 | -1,434 | -2,180 |
| 小計 | 54,367 | 12,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 272 |
| 補償金の受取額 | 206 | 29 |
| 保険金の受取額 | 98 | 130 |
| 利息の支払額 | -798 | -1,295 |
| 法人税等の支払額 | -18,301 | -10,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,832 | 804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,720 | -24,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 117 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,338 | -1,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 68 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 18 |
| 差入保証金の支出 | -8,759 | -6,669 |
| 差入保証金の返還 | 3,609 | 3,689 |
| その他 | -271 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,405 | -29,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| リース債務の返済による支出 | -514 | -751 |
| 新株発行による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -8,106 | -9,716 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,114 | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,067 | -19,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,494 | -47,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,892 | 78,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
