ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和3年5月16日-令和4年5月15日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年5月16日
至 2021年5月15日 | 自 2021年5月16日
至 2022年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,030 | 37,645 |
| 減価償却費 | 8,992 | 10,347 |
| 減損損失 | 1,653 | 2,196 |
| 災害損失 | 41 | － |
| のれん償却額 | 4,299 | 4,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 457 | 382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 487 | 376 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 309 | -4,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -387 |
| 受取補償金 | － | -206 |
| 受取保険金 | -117 | -98 |
| 支払利息 | 634 | 802 |
| 備品受贈益 | -719 | -765 |
| 固定資産除却損 | 201 | 159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -30 |
| 退職給付制度終了損 | － | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 38 | － |
| 新株予約権戻入益 | -223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,198 | -2,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,128 | -4,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,755 | 3,048 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 10,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111 | -1,362 |
| その他 | 2,813 | -1,434 |
| 小計 | 92,050 | 54,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 260 |
| 補償金の受取額 | － | 206 |
| 保険金の受取額 | 117 | 98 |
| 利息の支払額 | -632 | -798 |
| 法人税等の支払額 | -15,330 | -18,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,459 | 35,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,097 | -20,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 209 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -651 | -2,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,807 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| 差入保証金の支出 | -6,800 | -8,759 |
| 差入保証金の返還 | 3,232 | 3,609 |
| その他 | -59 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,204 | -28,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,278 | -7,200 |
| リース債務の返済による支出 | -611 | -514 |
| 新株発行による収入 | 1,449 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -8,553 | -8,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -598 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,207 | 3,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,462 | 10,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,398 | 126,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
