前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年5月16日至 2021年5月15日	自 2021年5月16日至 2022年5月15日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	46,030	37,645
減価償却費	8,992	10,347
減損損失	1,653	2,196
災害損失	41	－
のれん償却額	4,299	4,316
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-22	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	457	382
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	29	37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	487	376
ポイント引当金の増減額（△は減少）	309	-4,125
受取利息及び受取配当金	-390	-387
受取補償金	－	-206
受取保険金	-117	-98
支払利息	634	802
備品受贈益	-719	-765
固定資産除却損	201	159
固定資産売却損益（△は益）	-6	-30
退職給付制度終了損	－	114
投資有価証券売却損益（△は益）	38	－
新株予約権戻入益	-223	－
売上債権の増減額（△は増加）	-14,198	-2,247
棚卸資産の増減額（△は増加）	-11,128	-4,817
仕入債務の増減額（△は減少）	52,755	3,048
契約負債の増減額（△は減少）	－	10,418
未払消費税等の増減額（△は減少）	111	-1,362
その他	2,813	-1,434
小計	92,050	54,367
利息及び配当金の受取額	254	260
補償金の受取額	－	206
保険金の受取額	117	98
利息の支払額	-632	-798
法人税等の支払額	-15,330	-18,301
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,459	35,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出	-14,097	-20,720
有形固定資産の売却による収入	8	209
ソフトウエアの取得による支出	-651	-2,338
投資有価証券の取得による支出	-66	-163
投資有価証券の売却による収入	34	31
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-11,807	－
貸付けによる支出	-5	-7
貸付金の回収による収入	7	5
差入保証金の支出	-6,800	-8,759
差入保証金の返還	3,232	3,609
その他	-59	-271
投資活動によるキャッシュ・フロー	-30,204	-28,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,200	－
長期借入れによる収入	35,000	20,000
長期借入金の返済による支出	-9,278	-7,200
リース債務の返済による支出	-611	-514
新株発行による収入	1,449	2
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-8,553	-8,106
非支配株主への配当金の支払額	-598	-1,114
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,207	3,067
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	59,462	10,494
現金及び現金同等物の四半期末残高	116,398	126,892

ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート