ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月10日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和2年5月16日-令和3年5月15日)
- 【短信】
- 2021年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年5月16日
至 2020年5月15日 | 自 2020年5月16日
至 2021年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,847 | 46,030 |
| 減価償却費 | 7,817 | 8,992 |
| 減損損失 | 2,013 | 1,653 |
| 災害損失 | 51 | 41 |
| のれん償却額 | 3,685 | 4,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 262 | 457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 348 | 487 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -100 | 309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -390 |
| 受取保険金 | -60 | -117 |
| 支払利息 | 509 | 634 |
| 備品受贈益 | -753 | -719 |
| 固定資産除却損 | 234 | 201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 161 | 38 |
| 新株予約権戻入益 | － | -223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,408 | -14,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,931 | -11,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,684 | 52,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,872 | 111 |
| その他 | 3,651 | 2,813 |
| 小計 | 55,524 | 92,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 254 |
| 保険金の受取額 | 60 | 117 |
| 利息の支払額 | -502 | -632 |
| 法人税等の支払額 | -14,685 | -15,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,636 | 76,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,148 | -14,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 8 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -179 | -651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 708 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3 | -11,807 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 差入保証金の支出 | -6,223 | -6,800 |
| 差入保証金の返還 | 2,796 | 3,232 |
| その他 | 107 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,927 | -30,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,424 | -9,278 |
| リース債務の返済による支出 | -581 | -611 |
| 新株発行による収入 | 301 | 1,449 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -7,205 | -8,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -562 | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,473 | 13,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,235 | 59,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,935 | 116,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
