前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年5月16日至 2023年5月15日	自 2023年5月16日至 2024年5月15日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	43,455	41,599
減価償却費	12,244	13,841
減損損失	2,913	7,434
災害損失	65	134
のれん償却額	4,311	4,159
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	232	538
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	67	-82
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,085	-18
ポイント引当金の増減額（△は減少）	0	-5
受取利息及び受取配当金	-394	-397
補助金収入	-22	-385
受取保険金	-130	-317
支払利息	1,301	1,553
備品受贈益	-584	-581
固定資産除却損	96	146
固定資産売却損益（△は益）	-40	-6
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-3
新株予約権戻入益	-801	－
売上債権の増減額（△は増加）	5,221	-3,570
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,306	-6,418
仕入債務の増減額（△は減少）	-47,482	5,966
契約負債の増減額（△は減少）	3,530	2,660
未払消費税等の増減額（△は減少）	171	-411
その他	-2,180	2,331
小計	12,581	68,153
利息及び配当金の受取額	272	283
補助金の受取額	22	385
保険金の受取額	130	317
利息の支払額	-1,295	-1,547
法人税等の支払額	-10,907	-15,628
営業活動によるキャッシュ・フロー	804	51,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出	-24,701	-31,992
有形固定資産の売却による収入	117	189
ソフトウエアの取得による支出	-1,985	-3,388
投資有価証券の取得による支出	－	-54
投資有価証券の売却及び償還による収入	68	111
貸付けによる支出	-10	-3
貸付金の回収による収入	18	4
差入保証金の支出	-6,669	-5,166
差入保証金の返還	3,689	3,846
その他	-301	384
投資活動によるキャッシュ・フロー	-29,774	-36,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-7,200	-7,200
リース債務の返済による支出	-751	-2,583
新株発行による収入	1	0
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-9,716	-13,465
非支配株主への配当金の支払額	-1,338	-1,241
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-11,768
財務活動によるキャッシュ・フロー	-19,005	-36,259
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-47,976	-20,362
現金及び現金同等物の四半期末残高	78,916	58,554

ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート