四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年8月16日-平成29年11月15日)
- 【提出】
- 2017年12月28日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年8月16日-平成29年11月15日)
- 【短信】
- 平成30年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年5月16日 至 2016年11月15日 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,629 | 20,778 |
減価償却費 | 2,462 | 2,570 |
のれん償却額 | 1,177 | 1,110 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -275 | 171 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -182 | -238 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 177 | 53 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 70 | -210 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -172 | -174 |
受取補償金 | -128 | -57 |
受取保険金 | -13 | -5 |
支払利息 | 154 | 144 |
備品受贈益 | -578 | -516 |
固定資産除却損 | 27 | 56 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
新株予約権戻入益 | -39 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,878 | -1,328 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,710 | -5,317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,476 | 2,948 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15 | -715 |
その他 | -759 | 2,388 |
小計 | -2,742 | 21,654 |
利息及び配当金の受取額 | 131 | 120 |
保険金の受取額 | 13 | 5 |
補償金の受取額 | 128 | 57 |
利息の支払額 | -154 | -145 |
法人税等の支払額 | -5,576 | -7,216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,198 | 14,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
定期預金の払戻による収入 | 5 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,170 | -3,511 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 33 |
ソフトウエアの取得による支出 | -116 | -88 |
投資有価証券の取得による支出 | -311 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -14,841 |
貸付けによる支出 | | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
差入保証金の支出 | -3,506 | -3,356 |
差入保証金の返還 | 1,130 | 1,033 |
その他 | 25 | 114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,939 | -8,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -603 | -603 |
リース債務の返済による支出 | -141 | -117 |
新株発行による収入 | 707 | 436 |
配当金の支払額 | -3,059 | -4,129 |
非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -91 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,139 | -4,505 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,277 | 1,355 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,039 | 43,847 |