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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年5月16日至 2016年11月15日	自 2017年5月16日至 2017年11月15日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,629	20,778
減価償却費	2,462	2,570
のれん償却額	1,177	1,110
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-275	171
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-182	-238
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	177	53
ポイント引当金の増減額（△は減少）	70	-210
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）		-5
受取利息及び受取配当金	-172	-174
受取補償金	-128	-57
受取保険金	-13	-5
支払利息	154	144
備品受贈益	-578	-516
固定資産除却損	27	56
固定資産売却損益（△は益）	-1	0
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
新株予約権戻入益	-39	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,878	-1,328
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,710	-5,317
仕入債務の増減額（△は減少）	-25,476	2,948
未払消費税等の増減額（△は減少）	15	-715
その他	-759	2,388
小計	-2,742	21,654
利息及び配当金の受取額	131	120
保険金の受取額	13	5
補償金の受取額	128	57
利息の支払額	-154	-145
法人税等の支払額	-5,576	-7,216
営業活動によるキャッシュ・フロー	-8,198	14,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入	5	－
有価証券の売却による収入	－	12,000
有形固定資産の取得による支出	-4,170	-3,511
有形固定資産の売却による収入	1	33
ソフトウエアの取得による支出	-116	-88
投資有価証券の取得による支出	-311	－
投資有価証券の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-14,841
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入	2	3
差入保証金の支出	-3,506	-3,356
差入保証金の返還	1,130	1,033
その他	25	114
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,939	-8,614
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-603	-603
リース債務の返済による支出	-141	-117
新株発行による収入	707	436
配当金の支払額	-3,059	-4,129
非支配株主への配当金の支払額	-42	-91
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,139	-4,505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-18,277	1,355
現金及び現金同等物の四半期末残高	51,039	43,847

ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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