ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月28日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年8月16日-平成29年11月15日)
- 【短信】
- 平成30年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年5月16日
至 2016年11月15日 | 自 2017年5月16日
至 2017年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,629 | 20,778 |
| 減価償却費 | 2,462 | 2,570 |
| のれん償却額 | 1,177 | 1,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275 | 171 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | -238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | 53 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 70 | -210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -174 |
| 受取補償金 | -128 | -57 |
| 受取保険金 | -13 | -5 |
| 支払利息 | 154 | 144 |
| 備品受贈益 | -578 | -516 |
| 固定資産除却損 | 27 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 新株予約権戻入益 | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,878 | -1,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,710 | -5,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,476 | 2,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -715 |
| その他 | -759 | 2,388 |
| 小計 | -2,742 | 21,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 120 |
| 保険金の受取額 | 13 | 5 |
| 補償金の受取額 | 128 | 57 |
| 利息の支払額 | -154 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -5,576 | -7,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,198 | 14,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,170 | -3,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 33 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -116 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,841 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 差入保証金の支出 | -3,506 | -3,356 |
| 差入保証金の返還 | 1,130 | 1,033 |
| その他 | 25 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,939 | -8,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -603 | -603 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -117 |
| 新株発行による収入 | 707 | 436 |
| 配当金の支払額 | -3,059 | -4,129 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,139 | -4,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,277 | 1,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,039 | 43,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
