ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月28日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年8月16日-平成28年11月15日)
- 【短信】
- 平成29年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年5月16日
至 2015年11月15日 | 自 2016年5月16日
至 2016年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,404 | 19,746 |
| 減価償却費 | 1,797 | 2,462 |
| のれん償却額 | 1,038 | 1,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | -275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | 177 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 174 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -582 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -172 |
| 受取補償金 | -15 | -128 |
| 受取保険金 | -7 | -13 |
| 支払利息及び割賦利息 | 7 | 154 |
| 備品受贈益 | -449 | -578 |
| 固定資産除却損 | 34 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 新株予約権戻入益 | － | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -244 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,661 | 4,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,108 | -3,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,525 | -25,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -784 | 15 |
| その他 | 4,116 | -759 |
| 小計 | 41,905 | -2,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 131 |
| 保険金の受取額 | 7 | 13 |
| 補償金の受取額 | 15 | 128 |
| 利息の支払額 | -7 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -7,128 | -5,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,900 | -8,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,984 | -4,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -26 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,728 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 差入保証金の支出 | -2,489 | -3,506 |
| 差入保証金の返還 | 885 | 1,130 |
| その他 | -11 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,352 | -6,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -269 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -603 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -141 |
| 新株発行による収入 | 255 | 707 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,515 | － |
| 配当金の支払額 | -2,499 | -3,059 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -3,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,544 | -18,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,494 | 51,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
