四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年8月16日-平成28年11月15日)
- 【提出】
- 2016年12月28日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年8月16日-平成28年11月15日)
- 【短信】
- 平成29年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月15日 | 自 2016年5月16日 至 2016年11月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,404 | 19,746 |
減価償却費 | 1,797 | 2,462 |
のれん償却額 | 1,038 | 1,177 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 129 | -275 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -195 | -182 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -71 | 177 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 174 | 70 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -582 | |
受取利息及び受取配当金 | -151 | -172 |
受取補償金 | -15 | -128 |
受取保険金 | -7 | -13 |
支払利息及び割賦利息 | 7 | 154 |
備品受贈益 | -449 | -578 |
固定資産除却損 | 34 | 27 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
新株予約権戻入益 | - | -39 |
持分法による投資損益(△は益) | -54 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -244 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,661 | 4,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,108 | -3,827 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,525 | -25,476 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -784 | 15 |
その他 | 4,116 | -759 |
小計 | 41,905 | -2,742 |
利息及び配当金の受取額 | 108 | 131 |
保険金の受取額 | 7 | 13 |
補償金の受取額 | 15 | 128 |
利息の支払額 | -7 | -154 |
法人税等の支払額 | -7,128 | -5,576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,900 | -8,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 5 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,984 | -4,170 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
ソフトウエアの取得による支出 | -26 | -116 |
投資有価証券の取得による支出 | | -311 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,728 | - |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
差入保証金の支出 | -2,489 | -3,506 |
差入保証金の返還 | 885 | 1,130 |
その他 | -11 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,352 | -6,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -269 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -603 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -141 |
新株発行による収入 | 255 | 707 |
自己株式の売却による収入 | 2,515 | - |
配当金の支払額 | -2,499 | -3,059 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -3,139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,544 | -18,277 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,494 | 51,039 |