四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年8月16日-平成27年11月15日)
- 【提出】
- 2016年1月4日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年8月16日-平成27年11月15日)
- 【短信】
- 平成28年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,068 | 15,404 |
減価償却費 | 1,582 | 1,797 |
のれん償却額 | 1,086 | 1,038 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 61 | 129 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -173 | -195 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57 | -71 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -326 | 174 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | -582 |
受取利息及び受取配当金 | -162 | -151 |
受取補償金 | - | -15 |
受取保険金 | -6 | -7 |
支払利息及び割賦利息 | 8 | 7 |
備品受贈益 | -326 | -449 |
固定資産除却損 | 74 | 34 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | - |
新株予約権戻入益 | -42 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | -54 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -244 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,429 | -5,661 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,628 | -1,108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,264 | 28,525 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 662 | -784 |
その他 | 2,069 | 4,116 |
小計 | 39,835 | 41,905 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 108 |
保険金の受取額 | 6 | 7 |
補償金の受取額 | - | 15 |
利息の支払額 | -8 | -7 |
法人税等の支払額 | -5,847 | -7,128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,098 | 34,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,188 | -2,984 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | - |
ソフトウエアの取得による支出 | -79 | -26 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,728 |
子会社株式の取得による支出 | -6,132 | - |
貸付けによる支出 | -2 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 5 |
差入保証金の支出 | -2,253 | -2,489 |
差入保証金の返還 | 832 | 885 |
その他 | -116 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,930 | -7,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 269 | - |
短期借入金の返済による支出 | -572 | -269 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
新株発行による収入 | 601 | 255 |
自己株式の売却による収入 | 166 | 2,515 |
自己株式の取得による支出 | -5,298 | - |
配当金の支払額 | -1,816 | -2,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,654 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,513 | 27,544 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,836 | 57,494 |