ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月4日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年8月16日-平成27年11月15日)
- 【短信】
- 平成28年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年5月16日
至 2014年11月15日 | 自 2015年5月16日
至 2015年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,068 | 15,404 |
| 減価償却費 | 1,582 | 1,797 |
| のれん償却額 | 1,086 | 1,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | -195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | -71 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -326 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -151 |
| 受取補償金 | － | -15 |
| 受取保険金 | -6 | -7 |
| 支払利息及び割賦利息 | 8 | 7 |
| 備品受贈益 | -326 | -449 |
| 固定資産除却損 | 74 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 新株予約権戻入益 | -42 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -54 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,429 | -5,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,628 | -1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,264 | 28,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 662 | -784 |
| その他 | 2,069 | 4,116 |
| 小計 | 39,835 | 41,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 108 |
| 保険金の受取額 | 6 | 7 |
| 補償金の受取額 | － | 15 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -5,847 | -7,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,098 | 34,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,188 | -2,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -79 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,728 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,132 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 5 |
| 差入保証金の支出 | -2,253 | -2,489 |
| 差入保証金の返還 | 832 | 885 |
| その他 | -116 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,930 | -7,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 269 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -572 | -269 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 新株発行による収入 | 601 | 255 |
| 自己株式の売却による収入 | 166 | 2,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,298 | － |
| 配当金の支払額 | -1,816 | -2,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,654 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,513 | 27,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,836 | 57,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
