四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年8月16日-平成26年11月15日)
- 【提出】
- 2015年1月5日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年8月16日-平成26年11月15日)
- 【短信】
- 平成27年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,696 | 14,068 |
減価償却費 | 1,111 | 1,582 |
のれん償却額 | 574 | 1,086 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 158 | 61 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -173 | -173 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 57 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2 | -326 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -163 | -162 |
受取補償金 | -47 | - |
受取保険金 | -9 | -6 |
支払利息及び割賦利息 | 6 | 8 |
備品受贈益 | -393 | -326 |
固定資産除却損 | 13 | 74 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2 |
新株予約権戻入益 | - | -42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -874 | -3,429 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,451 | -1,628 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,673 | 26,264 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -202 | 662 |
その他 | 696 | 2,069 |
小計 | 13,632 | 39,835 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 112 |
保険金の受取額 | 9 | 6 |
補償金の受取額 | 47 | - |
利息の支払額 | -6 | -8 |
法人税等の支払額 | -5,611 | -5,847 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,189 | 34,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
有価証券の取得による支出 | -5,000 | -2,000 |
有価証券の売却による収入 | 10,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -2,188 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 19 |
ソフトウエアの取得による支出 | -70 | -79 |
投資有価証券の取得による支出 | -153 | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -6,132 |
事業譲受による支出 | -1,132 | - |
貸付けによる支出 | - | -2 |
貸付金の回収による収入 | 75 | 10 |
差入保証金の支出 | -2,482 | -2,253 |
差入保証金の返還 | 720 | 832 |
その他 | 83 | -116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 598 | -11,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 572 | 269 |
短期借入金の返済による支出 | -1,054 | -572 |
長期借入金の返済による支出 | -342 | - |
リース債務の返済による支出 | -18 | -4 |
新株発行による収入 | 121 | 601 |
自己株式の売却による収入 | 145 | 166 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -5,298 |
配当金の支払額 | -1,904 | -1,816 |
その他 | 1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,481 | -6,654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,306 | 15,513 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,895 | 42,836 |