ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月5日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年8月16日-平成26年11月15日)
- 【短信】
- 平成27年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年5月16日
至 2013年11月15日 | 自 2014年5月16日
至 2014年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,696 | 14,068 |
| 減価償却費 | 1,111 | 1,582 |
| のれん償却額 | 574 | 1,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | -173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 57 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -162 |
| 受取補償金 | -47 | － |
| 受取保険金 | -9 | -6 |
| 支払利息及び割賦利息 | 6 | 8 |
| 備品受贈益 | -393 | -326 |
| 固定資産除却損 | 13 | 74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 新株予約権戻入益 | － | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -874 | -3,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,451 | -1,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,673 | 26,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -202 | 662 |
| その他 | 696 | 2,069 |
| 小計 | 13,632 | 39,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 112 |
| 保険金の受取額 | 9 | 6 |
| 補償金の受取額 | 47 | － |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -5,611 | -5,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,189 | 34,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -2,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -70 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,132 |
| 事業譲受による支出 | -1,132 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 10 |
| 差入保証金の支出 | -2,482 | -2,253 |
| 差入保証金の返還 | 720 | 832 |
| その他 | 83 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 598 | -11,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 572 | 269 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,054 | -572 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -4 |
| 新株発行による収入 | 121 | 601 |
| 自己株式の売却による収入 | 145 | 166 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,298 |
| 配当金の支払額 | -1,904 | -1,816 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,481 | -6,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,306 | 15,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,895 | 42,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
