四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年8月16日-平成25年11月15日)
- 【提出】
- 2014年1月6日 11:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年8月16日-平成25年11月15日)
- 【短信】
- 平成26年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年5月16日 至 2012年11月15日 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,374 | 12,696 |
減価償却費 | 1,050 | 1,111 |
減損損失 | 676 | - |
のれん償却額 | 549 | 574 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -203 | 158 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -163 | -173 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38 | 35 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 135 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -146 | -163 |
受取補償金 | -388 | -47 |
受取保険金 | -541 | -9 |
支払利息及び割賦利息 | 7 | 6 |
備品受贈益 | -181 | -393 |
固定資産除却損 | 59 | 13 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | - |
新株予約権戻入益 | -73 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -351 | -874 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,543 | -3,451 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,074 | 3,673 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40 | -202 |
その他 | 56 | 696 |
小計 | 13,415 | 13,632 |
利息及び配当金の受取額 | 107 | 117 |
保険金の受取額 | 541 | 9 |
補償金の受取額 | 388 | 47 |
利息の支払額 | -7 | -6 |
法人税等の支払額 | -5,534 | -5,611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,910 | 8,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 3 | - |
有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -1,444 |
ソフトウエアの取得による支出 | -103 | -70 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | - |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -153 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 4 |
事業譲受による支出 | - | -1,132 |
差入保証金の支出 | -1,157 | -2,482 |
差入保証金の返還 | 627 | 720 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 75 |
その他 | 75 | 83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,592 | 598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 838 | 572 |
短期借入金の返済による支出 | -1,120 | -1,054 |
長期借入金の返済による支出 | - | -342 |
リース債務の返済による支出 | -17 | -18 |
新株発行による収入 | 729 | 121 |
自己株式の売却による収入 | 126 | 145 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
配当金の支払額 | -1,470 | -1,904 |
その他 | -23 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -2,481 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,382 | 6,306 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,111 | 34,493 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,493 | 32,895 |