ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年1月6日 11:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年8月16日-平成25年11月15日)
- 【短信】
- 平成26年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年5月16日
至 2012年11月15日 | 自 2013年5月16日
至 2013年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,374 | 12,696 |
| 減価償却費 | 1,050 | 1,111 |
| 減損損失 | 676 | － |
| のれん償却額 | 549 | 574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203 | 158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | -173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 35 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 135 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -163 |
| 受取補償金 | -388 | -47 |
| 受取保険金 | -541 | -9 |
| 支払利息及び割賦利息 | 7 | 6 |
| 備品受贈益 | -181 | -393 |
| 固定資産除却損 | 59 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 新株予約権戻入益 | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351 | -874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,543 | -3,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,074 | 3,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | -202 |
| その他 | 56 | 696 |
| 小計 | 13,415 | 13,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 117 |
| 保険金の受取額 | 541 | 9 |
| 補償金の受取額 | 388 | 47 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -5,534 | -5,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,910 | 8,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -1,444 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -103 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,132 |
| 差入保証金の支出 | -1,157 | -2,482 |
| 差入保証金の返還 | 627 | 720 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 75 |
| その他 | 75 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,592 | 598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 838 | 572 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,120 | -1,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -342 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -18 |
| 新株発行による収入 | 729 | 121 |
| 自己株式の売却による収入 | 126 | 145 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,470 | -1,904 |
| その他 | -23 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -2,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,382 | 6,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,111 | 34,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,493 | 32,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
