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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年5月16日至 2012年11月15日	自 2013年5月16日至 2013年11月15日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	12,374	12,696
減価償却費	1,050	1,111
減損損失	676	－
のれん償却額	549	574
賞与引当金の増減額（△は減少）	-203	158
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-163	-173
退職給付引当金の増減額（△は減少）	38	35
ポイント引当金の増減額（△は減少）	135	-2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-15
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
受取利息及び受取配当金	-146	-163
受取補償金	-388	-47
受取保険金	-541	-9
支払利息及び割賦利息	7	6
備品受贈益	-181	-393
固定資産除却損	59	13
固定資産売却損益（△は益）	0	0
投資有価証券評価損益（△は益）	24	－
新株予約権戻入益	-73	－
売上債権の増減額（△は増加）	-351	-874
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,543	-3,451
仕入債務の増減額（△は減少）	2,074	3,673
未払消費税等の増減額（△は減少）	-40	-202
その他	56	696
小計	13,415	13,632
利息及び配当金の受取額	107	117
保険金の受取額	541	9
補償金の受取額	388	47
利息の支払額	-7	-6
法人税等の支払額	-5,534	-5,611
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,910	8,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1	0
定期預金の払戻による収入	3	－
有価証券の取得による支出	-5,000	-5,000
有価証券の売却による収入	－	10,000
有形固定資産の取得による支出	-1,067	-1,444
ソフトウエアの取得による支出	-103	-70
有形固定資産の売却による収入	20	－
投資有価証券の取得による支出	0	-153
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	4
事業譲受による支出	－	-1,132
差入保証金の支出	-1,157	-2,482
差入保証金の返還	627	720
貸付金の回収による収入	11	75
その他	75	83
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,592	598
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	838	572
短期借入金の返済による支出	-1,120	-1,054
長期借入金の返済による支出	－	-342
リース債務の返済による支出	-17	-18
新株発行による収入	729	121
自己株式の売却による収入	126	145
自己株式の取得による支出	0	-1
配当金の支払額	-1,470	-1,904
その他	-23	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-936	-2,481
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,382	6,306
現金及び現金同等物の期首残高	33,111	34,493
現金及び現金同等物の期末残高	34,493	32,895

ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート