キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年5月16日
至 2011年11月15日 | 自 2012年5月16日
至 2012年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,896 | 12,374 |
| 減価償却費 | 1,053 | 1,050 |
| 減損損失 | 116 | 676 |
| 災害損失 | 22 | － |
| のれん償却額 | 549 | 549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -236 | -203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | -163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 780 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -146 |
| 受取保険金 | － | -541 |
| 受取補償金 | － | -388 |
| 支払利息及び割賦利息 | 8 | 7 |
| 備品受贈益 | -185 | -181 |
| 固定資産除却損 | 47 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630 | -351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,456 | -1,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,087 | 2,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -445 | -40 |
| その他 | -197 | 56 |
| 小計 | -2,700 | 13,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 107 |
| 保険金の受取額 | － | 541 |
| 補償金の受取額 | － | 388 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -4,257 | -5,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,916 | 8,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,506 | 3 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -650 | -1,067 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -47 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 11 |
| 差入保証金の支出 | -868 | -1,157 |
| 差入保証金の返還 | 590 | 627 |
| その他 | -35 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 520 | -6,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,120 | 838 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -17 |
| 新株発行による収入 | 12 | 729 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 126 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,030 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,044 | -1,470 |
| その他 | 1 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,464 | 1,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,583 | 28,119 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,119 | 34,493 |
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