キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年5月16日
至 2010年11月15日 | 自 2011年5月16日
至 2011年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,172 | 9,896 |
| 減価償却費 | 1,085 | 1,053 |
| 減損損失 | 128 | 116 |
| 災害損失 | － | 22 |
| のれん償却額 | 549 | 549 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 283 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -231 | -236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 35 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -84 |
| 支払利息及び割賦利息 | 10 | 8 |
| 備品受贈益 | -199 | -185 |
| 固定資産除却損 | 50 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 982 | 630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334 | -2,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,946 | -12,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -293 | -445 |
| その他 | -494 | -197 |
| 小計 | -2,536 | -2,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 48 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -3,620 | -4,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,120 | -6,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -711 | -650 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -110 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| 差入保証金の支出 | -1,093 | -868 |
| 差入保証金の返還 | 594 | 590 |
| その他 | -29 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | 520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 480 | 1,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -613 | -16 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -17 |
| 新株発行による収入 | － | 12 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,030 |
| 配当金の支払額 | -807 | -1,044 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | -1,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,543 | -7,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,680 | 18,173 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,173 | 28,119 |
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