キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年5月16日
至 2009年11月15日 | 自 2010年5月16日
至 2010年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,638 | 8,172 |
| 減価償却費 | 1,167 | 1,085 |
| 減損損失 | 61 | 128 |
| のれん償却額 | 516 | 549 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189 | -231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -98 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -85 |
| 支払利息及び割賦利息 | 13 | 10 |
| 備品受贈益 | -134 | -199 |
| 固定資産除却損 | 53 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 新株予約権戻入益 | － | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,102 | 982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,976 | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,958 | -11,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171 | -293 |
| その他 | 247 | -494 |
| 小計 | 20,567 | -2,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 46 |
| 利息の支払額 | -13 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,657 | -3,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,938 | -6,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -847 | -711 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -160 | -110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,855 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 11 |
| 差入保証金の支出 | -1,010 | -1,093 |
| 差入保証金の返還 | 515 | 594 |
| その他 | -17 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,509 | -1,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 480 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -17 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356 | -613 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -17 |
| 新株発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -663 | -807 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,136 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,292 | -8,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,221 | 27,514 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,514 | 18,173 |
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