ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月28日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年8月16日-平成30年11月15日)
- 【短信】
- 平成31年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年5月16日
至 2017年11月15日 | 自 2018年5月16日
至 2018年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,778 | 21,320 |
| 減価償却費 | 2,570 | 3,490 |
| 災害損失 | － | 79 |
| のれん償却額 | 1,110 | 1,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | 159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 69 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -210 | 325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -221 |
| 受取補償金 | -57 | -94 |
| 受取保険金 | -5 | -61 |
| 支払利息 | 144 | 260 |
| 備品受贈益 | -516 | -443 |
| 固定資産除却損 | 56 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 新株予約権戻入益 | － | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,328 | -1,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,317 | -6,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,948 | 4,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -715 | -410 |
| その他 | 2,388 | 3,062 |
| 小計 | 21,654 | 25,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 153 |
| 保険金の受取額 | 5 | 61 |
| 補償金の受取額 | 57 | 94 |
| 利息の支払額 | -145 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -7,216 | -6,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,475 | 19,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,511 | -5,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 590 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -88 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,841 | -11,703 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 差入保証金の支出 | -3,356 | -4,521 |
| 差入保証金の返還 | 1,033 | 1,402 |
| その他 | 114 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,614 | -19,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603 | -1,030 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -335 |
| 新株発行による収入 | 436 | 715 |
| 配当金の支払額 | -4,129 | -3,663 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,505 | -4,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,355 | -4,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,124 | 40,027 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
