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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年5月16日至 2017年11月15日	自 2018年5月16日至 2018年11月15日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	20,778	21,320
減価償却費	2,570	3,490
災害損失	－	79
のれん償却額	1,110	1,807
貸倒引当金の増減額（△は減少）		0
賞与引当金の増減額（△は減少）	171	159
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-238	-250
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	53	69
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-210	325
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	-413
受取利息及び受取配当金	-174	-221
受取補償金	-57	-94
受取保険金	-5	-61
支払利息	144	260
備品受贈益	-516	-443
固定資産除却損	56	48
固定資産売却損益（△は益）	0	5
新株予約権戻入益	－	-47
売上債権の増減額（△は増加）	-1,328	-1,499
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,317	-6,252
仕入債務の増減額（△は減少）	2,948	4,397
未払消費税等の増減額（△は減少）	-715	-410
その他	2,388	3,062
小計	21,654	25,331
利息及び配当金の受取額	120	153
保険金の受取額	5	61
補償金の受取額	57	94
利息の支払額	-145	-261
法人税等の支払額	-7,216	-6,182
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,475	19,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入	－	5
有価証券の売却による収入	12,000	－
有形固定資産の取得による支出	-3,511	-5,037
有形固定資産の売却による収入	33	590
ソフトウエアの取得による支出	-88	-77
投資有価証券の取得による支出	－
投資有価証券の売却による収入	－	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-14,841	-11,703
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入	3	2
差入保証金の支出	-3,356	-4,521
差入保証金の返還	1,033	1,402
その他	114	272
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,614	-19,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	200
長期借入金の返済による支出	-603	-1,030
リース債務の返済による支出	-117	-335
新株発行による収入	436	715
配当金の支払額	-4,129	-3,663
非支配株主への配当金の支払額	-91	-112
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,505	-4,227
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,355	-4,099
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,847	40,027
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1

ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート