キャッシュ・フローの状況
2023年12月28日 13:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -235億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -201億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 306億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 7,398 | -5,289 | -1,917 | 2,108 | -3,577 | 14,322 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 9,202 | -6,731 | -2,571 | 2,471 | -2,228 | 14,222 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 17,938 | -3,509 | -1,136 | 14,429 | -847 | 27,514 | 3Q | 3,469 | -3,757 | -1,988 | -288 | -1,201 | 11,944 | 通期 | 18,983 | -4,211 | -2,312 | 14,772 | -1,685 | 26,680 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | -6,120 | -1,348 | -1,074 | -7,468 | -711 | 18,173 | 3Q | -4,519 | -3,468 | -1,826 | -7,987 | -1,137 | 16,902 | 通期 | 15,277 | -3,983 | -2,427 | 11,294 | -1,383 | 35,583 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | -6,916 | 520 | -1,068 | -6,396 | -650 | 28,119 | 通期 | 387 | -988 | -1,871 | -601 | -1,839 | 33,111 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 8,910 | -6,592 | -936 | 2,318 | -1,067 | 34,493 | 通期 | 14,134 | -18,874 | -1,783 | -4,740 | -2,623 | 26,589 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 8,189 | 598 | -2,481 | 8,787 | -1,444 | 32,895 | 通期 | 13,691 | -4,390 | -8,567 | 9,301 | -4,433 | 27,323 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 34,098 | -11,930 | -6,654 | 22,168 | -2,188 | 42,836 | 通期 | 23,790 | -13,549 | -7,613 | 10,241 | -5,169 | 29,949 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 34,900 | -7,352 | -2 | 27,548 | -2,984 | 57,494 | 通期 | 49,118 | -6,768 | -2,982 | 42,350 | -6,938 | 69,317 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -8,198 | -6,939 | -3,139 | -15,137 | -4,170 | 51,039 | 通期 | 3,700 | -24,365 | -6,160 | -20,665 | -8,254 | 42,492 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 14,475 | -8,614 | -4,505 | 5,861 | -3,511 | 43,847 | 通期 | 27,199 | -17,028 | -8,538 | 10,171 | -9,760 | 44,124 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 19,195 | -19,067 | -4,227 | 128 | -5,037 | 40,027 | 通期 | 33,701 | -24,990 | -9,136 | 8,711 | -16,908 | 43,700 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 21,390 | -9,097 | -5,741 | 12,293 | -6,876 | 50,251 | 通期 | 40,636 | -16,927 | -10,473 | 23,709 | -20,551 | 56,935 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 60,188 | -19,927 | 22,111 | 40,261 | -6,072 | 119,307 | 通期 | 76,459 | -30,204 | 13,207 | 46,255 | -14,097 | 116,398 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -26,471 | -14,100 | -8,565 | -40,571 | -10,529 | 67,260 | 通期 | 35,832 | -28,405 | 3,067 | 7,427 | -36,254 | 126,892 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -19,710 | -16,291 | -8,696 | -36,001 | -13,091 | 82,194 | 通期 | 804 | -29,774 | -19,005 | -28,970 | -393 | 78,916 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 30,602 | -20,126 | -23,573 | 10,476 | -16,920 | 65,820 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 73億9751万
- 2009年5月（連） +24.4%
- 92億222万
- 2010年5月（連） +106.29%
- 189億8300万
- 2011年5月（連） -19.52%
- 152億7700万
- 2012年5月（連） -97.47%
- 3億8700万
- 2013年5月（連） 大幅増
- 141億3400万
- 2014年5月（連） -3.13%
- 136億9100万
- 2015年5月（連） +73.76%
- 237億9000万
- 2016年5月（連） +106.46%
- 491億1800万
- 2017年5月（連） -92.47%
- 37億
- 2018年5月（連） +635.11%
- 271億9900万
- 2019年5月（連） +23.91%
- 337億100万
- 2020年5月（連） +20.58%
- 406億3600万
- 2021年5月（連） +88.16%
- 764億5900万
- 2022年5月（連） -53.14%
- 358億3200万
- 2023年5月（連） -97.76%
- 8億400万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -52億8924万
- 2009年5月（連）投入+27.25%
- -67億3078万
- 2010年5月（連）投入-37.44%
- -42億1100万
- 2011年5月（連）投入-5.41%
- -39億8300万
- 2012年5月（連）投入-75.19%
- -9億8800万
- 2013年5月（連）投入+999.99%
- -188億7400万
- 2014年5月（連）投入-76.74%
- -43億9000万
- 2015年5月（連）投入+208.63%
- -135億4900万
- 2016年5月（連）投入-50.05%
- -67億6800万
- 2017年5月（連）投入+260%
- -243億6500万
- 2018年5月（連）投入-30.11%
- -170億2800万
- 2019年5月（連）投入+46.76%
- -249億9000万
- 2020年5月（連）投入-32.26%
- -169億2700万
- 2021年5月（連）投入+78.44%
- -302億400万
- 2022年5月（連）投入-5.96%
- -284億500万
- 2023年5月（連）投入+4.82%
- -297億7400万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）返済還元
- -19億1716万
- 2009年5月（連）返済還元
- -25億7126万
- 2010年5月（連）返済還元
- -23億1200万
- 2011年5月（連）返済還元
- -24億2700万
- 2012年5月（連）返済還元
- -18億7100万
- 2013年5月（連）返済還元
- -17億8300万
- 2014年5月（連）返済還元
- -85億6700万
- 2015年5月（連）返済還元
- -76億1300万
- 2016年5月（連）返済還元
- -29億8200万
- 2017年5月（連）返済還元
- -61億6000万
- 2018年5月（連）返済還元
- -85億3800万
- 2019年5月（連）返済還元
- -91億3600万
- 2020年5月（連）返済還元
- -104億7300万
- 2021年5月（連）資金調達
- 132億700万
- 2022年5月（連）資金調達
- 30億6700万
- 2023年5月（連）返済還元
- -190億500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- 21億827万
- 2009年5月（連） +17.23%
- 24億7143万
- 2010年5月（連） +497.71%
- 147億7200万
- 2011年5月（連） -23.54%
- 112億9400万
- 2012年5月（連） マイ転
- -6億100万
- 2013年5月（連） -688.69%
- -47億4000万
- 2014年5月（連） プラ転
- 93億100万
- 2015年5月（連） +10.11%
- 102億4100万
- 2016年5月（連） +313.53%
- 423億5000万
- 2017年5月（連） マイ転
- -206億6500万
- 2018年5月（連） プラ転
- 101億7100万
- 2019年5月（連） -14.35%
- 87億1100万
- 2020年5月（連） +172.17%
- 237億900万
- 2021年5月（連） +95.09%
- 462億5500万
- 2022年5月（連） -83.94%
- 74億2700万
- 2023年5月（連） マイ転
- -289億7000万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -35億7660万
- 2009年5月（連）減少-37.71%
- -22億2772万
- 2010年5月（連）減少-24.36%
- -16億8500万
- 2011年5月（連）減少-17.92%
- -13億8300万
- 2012年5月（連）増加+32.97%
- -18億3900万
- 2013年5月（連）増加+42.63%
- -26億2300万
- 2014年5月（連）増加+69%
- -44億3300万
- 2015年5月（連）増加+16.6%
- -51億6900万
- 2016年5月（連）増加+34.22%
- -69億3800万
- 2017年5月（連）増加+18.97%
- -82億5400万
- 2018年5月（連）増加+18.25%
- -97億6000万
- 2019年5月（連）増加+73.24%
- -169億800万
- 2020年5月（連）増加+21.55%
- -205億5100万
- 2021年5月（連）減少-31.4%
- -140億9700万
- 2022年5月（連）増加+157.18%
- -362億5400万
- 2023年5月（連）減少-98.92%
- -3億9300万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 143億2152万
- 2009年5月（連） -0.7%
- 142億2170万
- 2010年5月（連） +87.6%
- 266億8000万
- 2011年5月（連） +33.37%
- 355億8300万
- 2012年5月（連） -6.95%
- 331億1100万
- 2013年5月（連） -19.7%
- 265億8900万
- 2014年5月（連） +2.76%
- 273億2300万
- 2015年5月（連） +9.61%
- 299億4900万
- 2016年5月（連） +131.45%
- 693億1700万
- 2017年5月（連） -38.7%
- 424億9200万
- 2018年5月（連） +3.84%
- 441億2400万
- 2019年5月（連） -0.96%
- 437億
- 2020年5月（連） +30.29%
- 569億3500万
- 2021年5月（連） +104.44%
- 1163億9800万
- 2022年5月（連） +9.02%
- 1268億9200万
- 2023年5月（連） -37.81%
- 789億1600万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 3.25%
- 2009年5月（連）
- 3.65%
- 2010年5月（連）
- 6.79%
- 2011年5月（連）
- 5.1%
- 2012年5月（連）
- 0.12%
- 2013年5月（連）
- 4.12%
- 2014年5月（連）
- 3.52%
- 2015年5月（連）
- 5.4%
- 2016年5月（連）
- 9.31%
- 2017年5月（連）
- 0.64%
- 2018年5月（連）
- 4.04%
- 2019年5月（連）
- 4.31%
- 2020年5月（連）
- 4.83%
- 2021年5月（連）
- 8.32%
- 2022年5月（連）
- 3.91%
- 2023年5月（連）
- 0.08%