ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月21日 13:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -390億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -197億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 845億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 74 | -53 | -19 | 21 | -36 | 143 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 92 | -67 | -26 | 25 | -22 | 142 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 179 | -35 | -11 | 144 | -8 | 275 | 3Q | 35 | -38 | -20 | -3 | -12 | 119 | 通期 | 190 | -42 | -23 | 148 | -17 | 267 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | -61 | -13 | -11 | -75 | -7 | 182 | 3Q | -45 | -35 | -18 | -80 | -11 | 169 | 通期 | 153 | -40 | -24 | 113 | -14 | 356 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | -69 | 5 | -11 | -64 | -7 | 281 | 通期 | 4 | -10 | -19 | -6 | -18 | 331 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 89 | -66 | -9 | 23 | -11 | 345 | 通期 | 141 | -189 | -18 | -47 | -26 | 266 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 82 | 6 | -25 | 88 | -14 | 329 | 通期 | 137 | -44 | -86 | 93 | -44 | 273 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 341 | -119 | -67 | 222 | -22 | 428 | 通期 | 238 | -135 | -76 | 102 | -52 | 299 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 349 | -74 | 0 | 275 | -30 | 575 | 通期 | 491 | -68 | -30 | 424 | -69 | 693 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -82 | -69 | -31 | -151 | -42 | 510 | 通期 | 37 | -244 | -62 | -207 | -83 | 425 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 145 | -86 | -45 | 59 | -35 | 438 | 通期 | 272 | -170 | -85 | 102 | -98 | 441 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 192 | -191 | -42 | 1 | -50 | 400 | 通期 | 337 | -250 | -91 | 87 | -169 | 437 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 214 | -91 | -57 | 123 | -69 | 503 | 通期 | 406 | -169 | -105 | 237 | -206 | 569 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 602 | -199 | 221 | 403 | -61 | 1,193 | 通期 | 765 | -302 | 132 | 463 | -141 | 1,164 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -265 | -141 | -86 | -406 | -105 | 673 | 通期 | 358 | -284 | 31 | 74 | -363 | 1,269 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -197 | -163 | -87 | -360 | -131 | 822 | 通期 | 8 | -298 | -190 | -290 | -4 | 789 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 306 | -201 | -236 | 105 | -169 | 658 | 通期 | 520 | -361 | -363 | 159 | -5 | 586 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 342 | -177 | -108 | 166 | -152 | 643 | 通期 | 646 | -197 | -109 | 449 | -269 | 926 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 471 | -63 | -118 | 408 | -103 | 1,216 | 通期 | 846 | -198 | -390 | 648 | -333 | 2,013 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 73億9751万
- 2009年5月（連） +24.4%
- 92億222万
- 2010年5月（連） +106.29%
- 189億8300万
- 2011年5月（連） -19.52%
- 152億7700万
- 2012年5月（連） -97.47%
- 3億8700万
- 2013年5月（連） 大幅増
- 141億3400万
- 2014年5月（連） -3.13%
- 136億9100万
- 2015年5月（連） +73.76%
- 237億9000万
- 2016年5月（連） +106.46%
- 491億1800万
- 2017年5月（連） -92.47%
- 37億
- 2018年5月（連） +635.11%
- 271億9900万
- 2019年5月（連） +23.91%
- 337億100万
- 2020年5月（連） +20.58%
- 406億3600万
- 2021年5月（連） +88.16%
- 764億5900万
- 2022年5月（連） -53.14%
- 358億3200万
- 2023年5月（連） -97.76%
- 8億400万
- 2024年5月（連） 大幅増
- 519億6400万
- 2025年2月（連） +24.4%
- 646億4300万
- 2026年2月（連） +30.84%
- 845億8200万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -52億8924万
- 2009年5月（連）投入+27.25%
- -67億3078万
- 2010年5月（連）投入-37.44%
- -42億1100万
- 2011年5月（連）投入-5.41%
- -39億8300万
- 2012年5月（連）投入-75.19%
- -9億8800万
- 2013年5月（連）投入+999.99%
- -188億7400万
- 2014年5月（連）投入-76.74%
- -43億9000万
- 2015年5月（連）投入+208.63%
- -135億4900万
- 2016年5月（連）投入-50.05%
- -67億6800万
- 2017年5月（連）投入+260%
- -243億6500万
- 2018年5月（連）投入-30.11%
- -170億2800万
- 2019年5月（連）投入+46.76%
- -249億9000万
- 2020年5月（連）投入-32.26%
- -169億2700万
- 2021年5月（連）投入+78.44%
- -302億400万
- 2022年5月（連）投入-5.96%
- -284億500万
- 2023年5月（連）投入+4.82%
- -297億7400万
- 2024年5月（連）投入+21.14%
- -360億6800万
- 2025年2月（連）投入-45.34%
- -197億1300万
- 2026年2月（連）投入+0.38%
- -197億8700万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）返済還元
- -19億1716万
- 2009年5月（連）返済還元
- -25億7126万
- 2010年5月（連）返済還元
- -23億1200万
- 2011年5月（連）返済還元
- -24億2700万
- 2012年5月（連）返済還元
- -18億7100万
- 2013年5月（連）返済還元
- -17億8300万
- 2014年5月（連）返済還元
- -85億6700万
- 2015年5月（連）返済還元
- -76億1300万
- 2016年5月（連）返済還元
- -29億8200万
- 2017年5月（連）返済還元
- -61億6000万
- 2018年5月（連）返済還元
- -85億3800万
- 2019年5月（連）返済還元
- -91億3600万
- 2020年5月（連）返済還元
- -104億7300万
- 2021年5月（連）資金調達
- 132億700万
- 2022年5月（連）資金調達
- 30億6700万
- 2023年5月（連）返済還元
- -190億500万
- 2024年5月（連）返済還元
- -362億5900万
- 2025年2月（連）返済還元
- -108億7200万
- 2026年2月（連）返済還元
- -390億4700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- 21億827万
- 2009年5月（連） +17.23%
- 24億7143万
- 2010年5月（連） +497.71%
- 147億7200万
- 2011年5月（連） -23.54%
- 112億9400万
- 2012年5月（連） マイ転
- -6億100万
- 2013年5月（連） -688.69%
- -47億4000万
- 2014年5月（連） プラ転
- 93億100万
- 2015年5月（連） +10.11%
- 102億4100万
- 2016年5月（連） +313.53%
- 423億5000万
- 2017年5月（連） マイ転
- -206億6500万
- 2018年5月（連） プラ転
- 101億7100万
- 2019年5月（連） -14.35%
- 87億1100万
- 2020年5月（連） +172.17%
- 237億900万
- 2021年5月（連） +95.09%
- 462億5500万
- 2022年5月（連） -83.94%
- 74億2700万
- 2023年5月（連） マイ転
- -289億7000万
- 2024年5月（連） プラ転
- 158億9600万
- 2025年2月（連） +182.65%
- 449億3000万
- 2026年2月（連） +44.21%
- 647億9500万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -35億7660万
- 2009年5月（連）減少-37.71%
- -22億2772万
- 2010年5月（連）減少-24.36%
- -16億8500万
- 2011年5月（連）減少-17.92%
- -13億8300万
- 2012年5月（連）増加+32.97%
- -18億3900万
- 2013年5月（連）増加+42.63%
- -26億2300万
- 2014年5月（連）増加+69%
- -44億3300万
- 2015年5月（連）増加+16.6%
- -51億6900万
- 2016年5月（連）増加+34.22%
- -69億3800万
- 2017年5月（連）増加+18.97%
- -82億5400万
- 2018年5月（連）増加+18.25%
- -97億6000万
- 2019年5月（連）増加+73.24%
- -169億800万
- 2020年5月（連）増加+21.55%
- -205億5100万
- 2021年5月（連）減少-31.4%
- -140億9700万
- 2022年5月（連）増加+157.18%
- -362億5400万
- 2023年5月（連）減少-98.92%
- -3億9300万
- 2024年5月（連）増加+15.52%
- -4億5400万
- 2025年2月（連）増加+999.99%
- -269億
- 2026年2月（連）増加+23.79%
- -333億
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 143億2152万
- 2009年5月（連） -0.7%
- 142億2170万
- 2010年5月（連） +87.6%
- 266億8000万
- 2011年5月（連） +33.37%
- 355億8300万
- 2012年5月（連） -6.95%
- 331億1100万
- 2013年5月（連） -19.7%
- 265億8900万
- 2014年5月（連） +2.76%
- 273億2300万
- 2015年5月（連） +9.61%
- 299億4900万
- 2016年5月（連） +131.45%
- 693億1700万
- 2017年5月（連） -38.7%
- 424億9200万
- 2018年5月（連） +3.84%
- 441億2400万
- 2019年5月（連） -0.96%
- 437億
- 2020年5月（連） +30.29%
- 569億3500万
- 2021年5月（連） +104.44%
- 1163億9800万
- 2022年5月（連） +9.02%
- 1268億9200万
- 2023年5月（連） -37.81%
- 789億1600万
- 2024年5月（連） -25.8%
- 585億5400万
- 2025年2月（連） +58.15%
- 926億500万
- 2026年2月（連） +117.38%
- 2013億900万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 3.25%
- 2009年5月（連）
- 3.65%
- 2010年5月（連）
- 6.79%
- 2011年5月（連）
- 5.1%
- 2012年5月（連）
- 0.12%
- 2013年5月（連）
- 4.12%
- 2014年5月（連）
- 3.52%
- 2015年5月（連）
- 5.4%
- 2016年5月（連）
- 9.31%
- 2017年5月（連）
- 0.64%
- 2018年5月（連）
- 4.04%
- 2019年5月（連）
- 4.31%
- 2020年5月（連）
- 4.83%
- 2021年5月（連）
- 8.32%
- 2022年5月（連）
- 3.91%
- 2023年5月（連）
- 0.08%
- 2024年5月（連）
- 5.06%
- 2025年2月（連）
- 7.64%
- 2026年2月（連）
- 5.83%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
