キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年5月16日
至 2010年2月15日 | 自 2010年5月16日
至 2011年2月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,631 | 12,336 |
| 減価償却費 | 1,787 | 1,667 |
| 減損損失 | 61 | 128 |
| のれん償却額 | 800 | 824 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -763 | -1,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -98 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -126 |
| 支払利息及び割賦利息 | 17 | 14 |
| 備品受贈益 | -195 | -272 |
| 固定資産除却損 | 63 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -4 |
| 新株予約権戻入益 | － | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120 | 643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,757 | -1,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347 | -10,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | -269 |
| その他 | 493 | 47 |
| 小計 | 8,542 | 1,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 70 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -5,134 | -6,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,469 | -4,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -1,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,201 | -1,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -172 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,855 | － |
| 貸付けによる支出 | -270 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
| 差入保証金の支出 | -1,241 | -1,679 |
| 差入保証金の返還 | 866 | 961 |
| その他 | -68 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,757 | -3,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12 | -17 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -625 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 新株発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,322 | -1,538 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,988 | -1,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,277 | -9,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,221 | 11,944 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,944 | 16,902 |
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