ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月11日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
- 【短信】
- 2020年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年5月16日
至 2019年5月15日 | 自 2019年5月16日
至 2020年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,921 | 43,847 |
| 減価償却費 | 7,607 | 7,817 |
| 減損損失 | 1,114 | 2,013 |
| 災害損失 | 87 | 51 |
| のれん償却額 | 3,902 | 3,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 386 | 262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 384 | 348 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 237 | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -517 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -367 |
| 受取補償金 | -94 | － |
| 受取保険金 | -92 | -60 |
| 支払利息 | 526 | 509 |
| 備品受贈益 | -868 | -753 |
| 固定資産除却損 | 176 | 234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 161 |
| 新株予約権戻入益 | -47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,933 | -4,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,845 | -9,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,818 | 6,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -515 | 1,872 |
| その他 | 180 | 3,651 |
| 小計 | 46,110 | 55,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 240 |
| 保険金の受取額 | 92 | 60 |
| 補償金の受取額 | 94 | － |
| 利息の支払額 | -527 | -502 |
| 法人税等の支払額 | -12,285 | -14,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,701 | 40,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,053 | -14,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,155 | 24 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -189 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 708 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,813 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -322 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 差入保証金の支出 | -7,665 | -6,223 |
| 差入保証金の返還 | 2,606 | 2,796 |
| その他 | 262 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,990 | -16,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,750 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,018 | -2,424 |
| リース債務の返済による支出 | -699 | -581 |
| 新株発行による収入 | 721 | 301 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -7,192 | -7,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -196 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,136 | -10,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426 | 13,235 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,700 | 56,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
