四半期報告書-第23期第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前四半期純損失(△) | -143,181 |
減価償却費 | 252,483 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 321 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 722 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,670 |
受取利息及び受取配当金 | -95 |
支払利息 | 3,490 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,178 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,996 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -90,736 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37,655 |
その他 | -31,964 |
小計 | 93,542 |
利息及び配当金の受取額 | 38 |
利息の支払額 | -4,155 |
法人税等の支払額 | -31,733 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -255,832 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,967 |
その他 | -3,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -116,664 |
少数株主からの払込みによる収入 | 44,100 |
自己株式の処分による収入 | 53,240 |
配当金の支払額 | -26,849 |
その他 | -6,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242,779 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 792,889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,669 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | |
減価償却費 | |
減損損失 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | |
受取利息及び受取配当金 | |
支払利息 | |
売上債権の増減額(△は増加) | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | |
仕入債務の増減額(△は減少) | |
その他 | |
小計 | |
利息及び配当金の受取額 | |
利息の支払額 | |
法人税等の支払額 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | |
有形固定資産の売却による収入 | |
無形固定資産の取得による支出 | |
投資有価証券の取得による支出 | |
投資有価証券の売却による収入 | |
その他 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | |
配当金の支払額 | |
その他 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 741,464 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 |