キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億3073万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億1675万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億8839万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -42 | -595 | 134 | -637 | -593 | 311 | 通期 | 84 | -706 | 511 | -622 | -715 | 703 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 229 | -136 | -174 | 94 | -169 | 623 | 通期 | 345 | -386 | -179 | -40 | -423 | 484 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 322 | -364 | -22 | -42 | -346 | 420 | 通期 | 776 | -842 | 247 | -66 | -793 | 665 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 565 | -206 | 144 | 359 | -266 | 1,167 | 通期 | 1,307 | -605 | -109 | 702 | -565 | 1,258 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 208 | -382 | -364 | -175 | -377 | 719 | 通期 | 780 | -1,175 | -188 | -396 | -1,389 | 674 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 563 | -936 | 446 | -373 | -922 | 747 | 通期 | 1,290 | -2,111 | 1,041 | -821 | -2,164 | 894 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 1,054 | -765 | 161 | 289 | -748 | 1,344 | 通期 | 2,384 | -1,469 | 2 | 915 | -1,358 | 1,811 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 358 | -1,564 | 141 | -1,206 | -1,481 | 746 | 通期 | 1,361 | -3,140 | 883 | -1,778 | -3,434 | 916 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 1,321 | -1,614 | -85 | -292 | -1,593 | 538 | 通期 | 2,738 | -3,265 | 783 | -527 | -3,081 | 1,172 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,088 | -1,717 | 731 | -628 | -1,644 | 1,275 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- -6億2176万
- 2016年5月（連）
- -4032万
- 2017年5月（連） -63.46%
- -6592万
- 2018年5月（連） プラ転
- 7億201万
- 2019年5月（連） マイ転
- -3億9592万
- 2020年5月（連） -107.46%
- -8億2139万
- 2021年5月（連） プラ転
- 9億1520万
- 2022年5月（連） マイ転
- -17億7817万
- 2023年5月（連）
- -5億2706万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 1.86%
- 2016年5月（連）
- 7.56%
- 2017年5月（連）
- 16.72%
- 2018年5月（連）
- 29.49%
- 2019年5月（連）
- 18.66%
- 2020年5月（連）
- 28.24%
- 2021年5月（連）
- 45.63%
- 2022年5月（連）
- 24.72%
- 2023年5月（連）
- 42.75%