パシフィックネット（3021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,589 | 407,700 |
| 減価償却費 | 636,653 | 949,682 |
| 減損損失 | 6,849 | － |
| のれん償却額 | 37,977 | 41,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,189 | 347 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,141 | -669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 58,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -5 |
| 支払利息 | 5,511 | 7,474 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -109 | -111 |
| 固定資産除却損 | 932 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,669 | -27,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,767 | 1,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,166 | 15,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,525 | -1,205 |
| その他 | 39,853 | -13,502 |
| 小計 | 907,577 | 1,438,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 5 |
| 利息の支払額 | -5,257 | -8,261 |
| 法人税等の支払額 | -122,936 | -141,171 |
| 法人税等の還付額 | － | 471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,519 | 1,289,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,128,418 | -2,016,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,602 | -74,514 |
| 差入保証金の差入による支出 | -878 | -3,316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,629 | 8,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,826 | － |
| その他 | 2,653 | -25,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,442 | -2,111,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,797 | -566,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -118,580 |
| 配当金の支払額 | -103,438 | -108,410 |
| その他 | -26,503 | -15,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,839 | 1,041,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,763 | 219,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,136 | 893,990 |
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