有価証券報告書-第31期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 252,012 | 308,589 |
減価償却費 | 612,911 | 636,653 |
減損損失 | - | 6,849 |
のれん償却額 | 9,220 | 37,977 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,057 | 19,189 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,235 | -4,141 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -135 |
支払利息 | 7,713 | 5,511 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 377 | -109 |
固定資産除却損 | 3,246 | 932 |
売上債権の増減額(△は増加) | 81,665 | -103,669 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 233,368 | 56,767 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,544 | -33,166 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,310 | -63,525 |
その他 | 90,999 | 39,853 |
小計 | 1,331,882 | 907,577 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 135 |
利息の支払額 | -7,597 | -5,257 |
法人税等の支払額 | -17,588 | -122,936 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,749 | 779,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -557,533 | -1,128,418 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,642 | -25,602 |
資産除去債務の履行による支出 | -4,725 | - |
差入保証金の差入による支出 | -468 | -878 |
差入保証金の回収による収入 | 127,137 | 3,629 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -189,065 | -26,826 |
その他 | 27,560 | 2,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,734 | -1,175,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,000 | 150,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -110,000 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -444,800 | -447,797 |
配当金の支払額 | -98,188 | -103,438 |
その他 | -25,689 | -26,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,677 | -187,839 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 593,339 | -583,763 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,899 | 674,136 |