有価証券報告書-第30期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,815 | 252,012 |
| 減価償却費 | 568,700 | 612,911 |
| のれん償却額 | － | 9,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,023 | -5,057 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,931 | -2,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -107 |
| 支払利息 | 7,507 | 7,713 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -668 | 377 |
| 固定資産除却損 | 2,792 | 3,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,640 | 81,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257,670 | 233,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,718 | -4,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,405 | 52,310 |
| その他 | 5,633 | 90,999 |
| 小計 | 824,949 | 1,331,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 53 |
| 利息の支払額 | -7,855 | -7,597 |
| 法人税等の支払額 | -40,999 | -17,588 |
| 法人税等の還付額 | 45 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,191 | 1,306,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -776,566 | -557,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,110 | -7,642 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -64,044 | -4,725 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -189,065 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,830 | -468 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,362 | 127,137 |
| その他 | -4,923 | 27,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,111 | -604,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,700 | -444,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,243 | － |
| 配当金の支払額 | -98,155 | -98,188 |
| その他 | -24,251 | -15,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,650 | -108,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,454 | 593,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664,559 | 1,257,899 |