有価証券報告書-第29期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,859 | 9,815 |
| 減価償却費 | 432,336 | 568,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,315 | 11,023 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 812 | -1,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -110 |
| 支払利息 | 7,230 | 7,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 837 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -668 |
| 固定資産除却損 | 7,508 | 2,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,862 | 16,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,666 | 257,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,878 | -44,718 |
| 保険解約返戻金 | -14,341 | － |
| その他 | -98,264 | -1,772 |
| 小計 | 360,884 | 824,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 52 |
| 利息の支払額 | -7,056 | -7,855 |
| 法人税等の支払額 | -14,190 | -40,999 |
| 法人税等の還付額 | 5,470 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,174 | 776,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,080 | -776,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,939 | -16,110 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,792 | -64,044 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,554 | -15,830 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,309 | 35,362 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,965 | － |
| その他 | -3,410 | -4,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,502 | -842,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,625 | -277,700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,243 |
| 配当金の支払額 | -82,822 | -98,155 |
| その他 | -24,475 | -24,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,123 | 246,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 685 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,766 | 180,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484,104 | 664,559 |