パシフィックネット（3021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,700 | 760,277 |
| 減価償却費 | 949,682 | 1,266,951 |
| のれん償却額 | 41,263 | 41,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 347 | -4,910 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -669 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,329 | 26,893 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 7,474 | 11,784 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -111 | － |
| 固定資産除却損 | 244 | 4,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,896 | 7,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,684 | 79,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,280 | 72,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,205 | 172,218 |
| その他 | -13,502 | 64,056 |
| 小計 | 1,438,616 | 2,520,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -8,261 | -12,547 |
| 法人税等の支払額 | -141,171 | -124,136 |
| 法人税等の還付額 | 471 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,659 | 2,383,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,016,443 | -1,422,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,514 | -3,024 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,316 | -14,661 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,728 | -30,229 |
| その他 | 10,953 | 1,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,111,049 | -1,468,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,151 | -1,374,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -118,580 | -96 |
| 配当金の支払額 | -108,410 | -110,683 |
| その他 | -15,604 | -8,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,252 | 1,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,854 | 916,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 893,990 | 1,810,893 |
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