パシフィックネット（3021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760,277 | 332,609 |
| 減価償却費 | 1,266,951 | 1,690,539 |
| のれん償却額 | 41,263 | 41,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,910 | -3,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,893 | -85,223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,639 | -18,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 11,784 | 13,349 |
| 固定資産除却損 | 4,285 | 948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,000 | -55,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,939 | -48,265 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,356 | -170,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,273 | 27,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,218 | -153,503 |
| その他 | 53,699 | 89,186 |
| 小計 | 2,520,667 | 1,660,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -12,547 | -14,276 |
| 法人税等の支払額 | -124,136 | -298,553 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,383,989 | 1,361,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,422,674 | -2,996,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,024 | -34,319 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,661 | -70,173 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,229 | -32,617 |
| その他 | 1,803 | -5,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,785 | -3,139,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,495,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,374,214 | -1,179,124 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 51,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -63 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 78,500 |
| 配当金の支払額 | -110,683 | -151,082 |
| その他 | -8,315 | -16,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,690 | 883,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,903 | -894,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,810,893 | 915,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
