パシフィックネット（3021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,609 | 518,009 |
| 減価償却費 | 1,690,539 | 1,854,859 |
| のれん償却額 | 41,263 | 32,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,086 | -2,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,223 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,639 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 13,349 | 18,046 |
| 固定資産除却損 | 948 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,130 | -120,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,706 | 48,865 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -170,843 | 172,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,610 | -69,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,503 | 117,034 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 15,440 | 222,682 |
| その他 | 89,186 | 56,575 |
| 小計 | 1,660,810 | 2,848,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -14,276 | -18,077 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 3,200 |
| 法人税等の支払額 | -298,553 | -95,415 |
| 法人税等の還付額 | 13,502 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,489 | 2,737,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,996,665 | -3,213,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,319 | -26,482 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,173 | -13,240 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,617 | -32,617 |
| その他 | -5,889 | 20,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,139,666 | -3,264,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,179,124 | -1,570,707 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 51,282 | 51,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -42 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 78,500 | 11,730 |
| 配当金の支払額 | -151,082 | -183,107 |
| その他 | -16,411 | -25,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 883,099 | 783,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -894,996 | 256,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 915,897 | 1,172,364 |
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