パシフィックネット（3021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518,009 | 633,295 |
| 減価償却費 | 1,854,859 | 2,239,005 |
| のれん償却額 | 32,042 | 3,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,704 | -16,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 受取補償金 | － | -10,545 |
| 支払利息 | 18,046 | 35,578 |
| 固定資産除却損 | 32 | 3,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,894 | -107,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,865 | -41,250 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 172,679 | -61,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,047 | 64,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,034 | -117,075 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 222,682 | 77,428 |
| その他 | 56,575 | 105,411 |
| 小計 | 2,848,175 | 2,806,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -18,077 | -41,276 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 3,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -95,415 | -255,029 |
| 法人税等の還付額 | 41 | － |
| 補償金の受取額 | － | 10,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,737,929 | 2,521,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,213,078 | -4,315,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,482 | -6,197 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,240 | -53,268 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,617 | -32,617 |
| その他 | 20,426 | -4,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,264,992 | -4,412,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 4,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570,707 | -2,318,248 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 51,004 | 96,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11,730 | 5,950 |
| 配当金の支払額 | -183,107 | -205,845 |
| その他 | -25,399 | -26,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783,478 | 2,101,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,466 | 210,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,364 | 1,382,395 |
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