パシフィックネット（3021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,295 | 774,492 |
| 減価償却費 | 2,239,005 | 2,812,095 |
| のれん償却額 | 3,285 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,029 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -370 |
| 受取補償金 | -10,545 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,878 | -210,732 |
| 支払利息 | 35,578 | 53,844 |
| シンジケートローン手数料 | － | 13,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,250 | 23,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61,977 | 61,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,280 | 57,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,075 | 53,297 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 77,428 | 79,682 |
| その他 | 108,687 | 118,655 |
| 小計 | 2,806,797 | 3,838,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 370 |
| 利息の支払額 | -41,276 | -59,504 |
| 法人税等の支払額 | -255,029 | -209,222 |
| 補償金の受取額 | 10,545 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,521,043 | 3,569,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,315,491 | -4,618,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,197 | -21,459 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,268 | -53,539 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,617 | -32,617 |
| その他 | -4,760 | -2,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,412,336 | -4,728,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,550,000 | 3,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,318,248 | -2,711,785 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 96,280 | 2,402 |
| 配当金の支払額 | -205,845 | -215,263 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -14,300 |
| その他 | -20,937 | -19,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,101,248 | 991,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,030 | -167,124 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,382,395 | 1,215,270 |
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