パシフィックネット（3021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 774,492 | 1,291,367 |
| 減価償却費 | 2,812,095 | 3,645,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 28,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -1,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,732 | -18,910 |
| 支払利息 | 53,844 | 100,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,634 | -123,093 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,977 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,847 | -62,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,297 | -22,397 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 79,682 | 117,697 |
| その他 | 132,205 | 234,204 |
| 小計 | 3,838,144 | 5,190,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 1,161 |
| 利息の支払額 | -59,504 | -110,052 |
| 法人税等の支払額 | -209,222 | -281,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,569,788 | 4,800,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,618,249 | -6,008,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,459 | -7,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,539 | -83 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,617 | -30,170 |
| その他 | -2,484 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,728,350 | -6,045,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,950,000 | 5,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,711,785 | -3,426,061 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,402 | 3,788 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 7,100 |
| 配当金の支払額 | -215,263 | -251,981 |
| その他 | -33,859 | -30,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 991,494 | 1,752,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,124 | 507,098 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,215,270 | 1,722,368 |
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