財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は206,062千円(前年同四半期に使用した資金は363,966千円)となりました。収入は主に差入保証金の回収による収入71,402千円であり、支出は主にレンタル資産の取得を始めとする有形固定資産の取得による支出264,004千円であります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、得られた資金は143,724千円(前年同四半期に使用した資金は21,716千円)となりました。収入は主に長期借入れによる収入450,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出195,150千円、配当金の支払いによる支出97,810千円であります。

2018/01/12 15:03