財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は3,018,073千円(前年同期に使用した資金は1,400,099千円)となりました。支出は主にレンタル資産の取得を始めとする有形固定資産の取得による支出2,997,562千円であります。
(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、得られた資金は1,010,302千円(前年同期に使用した資金は347,560千円)となりました。収入は主に長期借入れによる収入2,750,000千円、短期借入れによる収入300,000千円であり、支出は主に長期借入金の返済による支出1,545,134千円、配当金の支払いによる支出251,868千円、短期借入金の返済による支出230,000千円であります。

2026/01/14 15:30