平成27年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年4月30日 | 自 2014年2月1日 至 2014年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -27,803 | 29,274 |
減価償却費 | 113,325 | 94,827 |
減損損失 | 40,893 | - |
新株予約権戻入益 | -245 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -1,640 | -1,452 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | - | 6,300 |
支払利息 | 12,944 | 10,787 |
固定資産除売却損益(△は益) | 208 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,735 | -43,269 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,442 | 8,613 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,599 | 4,494 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 58,284 | 6,068 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -24,205 | 10,398 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3,124 | -284 |
小計 | 179,942 | 125,687 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 57 |
利息の支払額 | -13,387 | -11,015 |
法人税等の支払額 | -42,306 | -11,293 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,306 | 103,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 18,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,736 | -18,733 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,348 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
その他 | 4,394 | 4,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,990 | -5,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 241,667 | - |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -271,882 | -259,311 |
リース債務の返済による支出 | -21,399 | -19,722 |
配当金の支払額 | -14,112 | -14,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,727 | -93,674 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,588 | 4,651 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,148 | 322,858 |