キャッシュ・フローの状況
2025年9月16日 12:25
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億931万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億9827万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億2162万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 個別 | 1Q | -142 | -239 | 562 | -381 | -216 | 853 | 2Q | 96 | -556 | 412 | -460 | -487 | 624 | 3Q | 79 | -759 | 615 | -681 | -676 | 606 | 通期 | 376 | -924 | 322 | -548 | -820 | 447 |
| 2018年 1月期 個別 | 1Q | 202 | -150 | 491 | 52 | -135 | 990 | 2Q | 138 | -353 | 367 | -215 | -310 | 598 | 3Q | 334 | -562 | 420 | -227 | -490 | 640 | 通期 | 671 | -680 | 156 | -9 | -579 | 594 |
| 2019年 1月期 個別 | 1Q | 247 | 26 | 16 | 273 | -68 | 883 | 2Q | 275 | -121 | 6 | 154 | -186 | 753 | 3Q | 636 | -262 | 38 | 374 | -309 | 1,006 | 通期 | 956 | -542 | -232 | 413 | -563 | 774 |
| 2020年 1月期 個別 | 1Q | 125 | -173 | 295 | -49 | -158 | 1,022 | 2Q | 294 | -421 | 159 | -127 | -377 | 805 | 3Q | 507 | -636 | 142 | -129 | -575 | 787 | 通期 | 997 | -812 | -40 | 185 | -737 | 919 |
| 2021年 1月期 個別 | 1Q | -440 | -10 | 303 | -450 | -109 | 772 | 2Q | -88 | -157 | 570 | -244 | -249 | 1,245 | 3Q | 507 | -280 | 294 | 227 | -344 | 1,440 | 通期 | 753 | -367 | 54 | 386 | -389 | 1,360 |
| 2022年 1月期 個別 | 1Q | 17 | -88 | 533 | -70 | -75 | 1,822 | 2Q | 326 | -191 | 31 | 135 | -154 | 1,526 | 3Q | 530 | -400 | 92 | 131 | -352 | 1,583 | 通期 | 969 | -630 | -239 | 339 | -584 | 1,459 |
| 2023年 1月期 個別 | 1Q | -211 | -145 | 452 | -356 | -130 | 1,555 | 2Q | 333 | -836 | 709 | -503 | -802 | 1,665 | 3Q | 716 | -1,098 | 799 | -382 | -1,039 | 1,876 | 通期 | 1,361 | -1,292 | 499 | 69 | -1,227 | 2,028 |
| 2024年 1月期 個別 | 1Q | 280 | -375 | 528 | -95 | -366 | 2,460 | 2Q | 659 | -691 | 114 | -33 | -650 | 2,109 | 3Q | 1,311 | -926 | -226 | 385 | -863 | 2,187 | 通期 | 2,442 | -1,369 | -467 | 1,073 | -1,281 | 2,634 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | 697 | -522 | -397 | 175 | -557 | 2,412 | 通期 | 2,967 | -1,316 | -497 | 1,651 | -1,294 | 3,788 |
| 2026年 1月期 個別 | 2Q | 922 | -998 | -809 | -77 | -976 | 2,902 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年1月（個）
- -5億4792万
- 2018年1月（個）
- -938万
- 2019年1月（個） プラ転
- 4億1347万
- 2020年1月（個） -55.2%
- 1億8525万
- 2021年1月（個） +108.4%
- 3億8607万
- 2022年1月（個） -12.15%
- 3億3917万
- 2023年1月（個） -79.68%
- 6891万
- 2024年1月（個） 大幅増
- 10億7309万
- 2025年1月（個） +53.83%
- 16億5076万
設備投資#5*
- 2017年1月（個）
- -8億2038万
- 2018年1月（個）減少-29.45%
- -5億7880万
- 2019年1月（個）減少-2.65%
- -5億6345万
- 2020年1月（個）増加+30.84%
- -7億3721万
- 2021年1月（個）減少-47.21%
- -3億8914万
- 2022年1月（個）増加+49.95%
- -5億8353万
- 2023年1月（個）増加+110.21%
- -12億2665万
- 2024年1月（個）増加+4.39%
- -12億8052万
- 2025年1月（個）増加+1.02%
- -12億9352万
営業CFマージン
- 2017年1月（個）
- 3.38%
- 2018年1月（個）
- 5.53%
- 2019年1月（個）
- 7.45%
- 2020年1月（個）
- 7.07%
- 2021年1月（個）
- 5.28%
- 2022年1月（個）
- 6.41%
- 2023年1月（個）
- 7.29%
- 2024年1月（個）
- 9.22%
- 2025年1月（個）
- 8.58%
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