四半期報告書-第25期第1四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年4月30日 | 自 2017年2月1日 至 2017年4月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 109,414 | -2,837 |
減価償却費 | 87,960 | 90,859 |
受取利息及び受取配当金 | -994 | -1,120 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 1,300 | 1,600 |
支払利息 | 8,866 | 8,284 |
社債発行費 | - | 3,017 |
固定資産除売却損益(△は益) | 170 | 367 |
売上債権の増減額(△は増加) | -123 | -1,207 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -45,190 | -61,932 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -669 | 9,532 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -4,052 | -2,093 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,457 | 96,122 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -82,586 | 89,562 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -284 | -284 |
小計 | 94,266 | 229,870 |
利息及び配当金の受取額 | 994 | 1,120 |
利息の支払額 | -8,489 | -7,367 |
法人税等の支払額 | -228,370 | -21,831 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,599 | 201,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,000 | -6,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -215,128 | -134,578 |
無形固定資産の取得による支出 | -670 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
その他 | -13,940 | -8,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,039 | -149,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 155,000 | -8,333 |
長期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -204,453 | -160,870 |
社債の発行による収入 | - | 196,982 |
割賦債務の返済による支出 | -1,825 | -3,867 |
リース債務の返済による支出 | -5,358 | -1,035 |
配当金の支払額 | -31,760 | -32,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 561,601 | 490,772 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,962 | 542,898 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,697 | 989,596 |