四半期報告書-第24期第1四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年4月30日 | 自 2016年2月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,768 | 109,414 |
| 減価償却費 | 84,770 | 87,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -994 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 1,300 |
| 支払利息 | 8,885 | 8,866 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 184 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,697 | -45,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,217 | -669 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,699 | -4,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,257 | 20,457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148,130 | -82,586 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -284 | -284 |
| 小計 | 47,977 | 94,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 994 |
| 利息の支払額 | -10,597 | -8,489 |
| 法人税等の支払額 | -93,379 | -228,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,107 | -141,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,200 | -215,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| その他 | -16,723 | -13,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,473 | -239,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,333 | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,698 | -204,453 |
| 割賦債務の返済による支出 | -119 | -1,825 |
| リース債務の返済による支出 | -12,311 | -5,358 |
| 配当金の支払額 | -15,368 | -31,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,835 | 561,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,745 | 180,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,208 | 853,170 |