四半期報告書-第23期第1四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年4月30日 | 自 2015年2月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,274 | 92,768 |
| 減価償却費 | 94,827 | 84,770 |
| 新株予約権戻入益 | -70 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,452 | -892 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | 1,200 |
| 支払利息 | 10,787 | 8,885 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,269 | -35,697 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,613 | 3,217 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,494 | 2,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,068 | 39,257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,398 | -148,130 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -284 | -284 |
| 小計 | 125,687 | 47,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 892 |
| 利息の支払額 | -11,015 | -10,597 |
| 法人税等の支払額 | -11,293 | -93,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,436 | -55,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,733 | -82,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| その他 | 4,923 | -16,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,110 | -111,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 83,333 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,311 | -280,698 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -119 |
| リース債務の返済による支出 | -19,722 | -12,311 |
| 配当金の支払額 | -14,640 | -15,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,674 | 24,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,651 | -141,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,299 | 532,553 |