有価証券報告書-第26期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 45,745 | 169,413 |
減価償却費 | 401,244 | 380,169 |
減損損失 | 195,297 | 256,627 |
店舗閉鎖損失 | 43,843 | - |
株式報酬費用 | - | 6,027 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 8,880 |
受取利息及び受取配当金 | -4,768 | -4,712 |
支払利息 | 34,781 | 29,421 |
社債発行費 | 5,805 | 4,226 |
自己株式取得費用 | - | 181 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 4,543 | -4,543 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 8,200 | 4,300 |
固定資産除売却損益(△は益) | 12,085 | 14,465 |
資産除去債務戻入益 | - | -1,870 |
為替差損益(△は益) | - | 1,584 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,909 | 108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51,857 | 37,316 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,695 | 7,548 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -6,574 | 14,061 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,464 | 4,628 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 80,267 | 108,091 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -538 | -1,738 |
小計 | 801,327 | 1,034,188 |
利息及び配当金の受取額 | 4,768 | 4,712 |
利息の支払額 | -35,156 | -29,210 |
法人税等の支払額 | -100,037 | -53,759 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,901 | 955,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36,009 | -36,003 |
定期預金の払戻による収入 | - | 105,022 |
有形固定資産の取得による支出 | -562,251 | -541,649 |
有形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,554 | -21,804 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,274 | -1,203 |
その他 | -61,347 | -47,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,288 | -542,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -20,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -740,480 | -695,148 |
社債の発行による収入 | 344,194 | 295,773 |
社債の償還による支出 | -65,000 | -130,000 |
割賦債務の返済による支出 | -24,407 | -35,282 |
リース債務の返済による支出 | -4,021 | -2,827 |
配当金の支払額 | -33,862 | -33,986 |
自己株式の取得による支出 | - | -71,925 |
自己株式の処分による収入 | - | 51,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,425 | -231,596 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,039 | 180,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,736 | 774,027 |