有価証券報告書-第25期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,184 | 45,745 |
| 減価償却費 | 389,237 | 401,244 |
| 減損損失 | 131,442 | 195,297 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 43,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,362 | -4,768 |
| 支払利息 | 35,871 | 34,781 |
| 社債発行費 | 3,017 | 5,805 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,543 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 9,100 | 8,200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,179 | 12,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -730 | -1,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,746 | -51,857 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -863 | 6,695 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 173 | -6,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723 | 28,464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,234 | 80,267 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,138 | -538 |
| 小計 | 772,406 | 801,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,362 | 4,768 |
| 利息の支払額 | -37,301 | -35,156 |
| 法人税等の支払額 | -364,494 | -100,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,972 | 670,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,014 | -36,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -819,219 | -562,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -16,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -4,274 |
| その他 | -73,287 | -61,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -923,892 | -680,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 30,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -873,252 | -740,480 |
| 社債の発行による収入 | 196,982 | 344,194 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -65,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,670 | -24,407 |
| リース債務の返済による支出 | -5,770 | -4,021 |
| 配当金の支払額 | -33,880 | -33,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,409 | 156,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,510 | 147,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,697 | 593,736 |