有価証券報告書-第24期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,653 | 300,184 |
| 減価償却費 | 358,866 | 389,237 |
| 減損損失 | 20,702 | 131,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,083 | -5,362 |
| 支払利息 | 34,646 | 35,871 |
| 社債発行費 | 2,413 | 3,017 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 9,100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,394 | 24,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -822 | -730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,251 | -59,746 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,012 | -863 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,615 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,173 | -723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 77,893 | -49,234 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,138 | -4,138 |
| 小計 | 1,006,051 | 772,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,083 | 5,362 |
| 利息の支払額 | -36,099 | -37,301 |
| 法人税等の支払額 | -139,723 | -364,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,311 | 375,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,006 | -39,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,533 | -819,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,848 | -1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,200 |
| その他 | -31,936 | -73,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,525 | -923,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923,696 | -873,252 |
| 社債の発行による収入 | 147,586 | 196,982 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,596 | -11,670 |
| リース債務の返済による支出 | -37,586 | -5,770 |
| 配当金の支払額 | -16,432 | -33,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,876 | 322,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,090 | -225,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,208 | 446,697 |