有価証券報告書-第27期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 169,413 | 492,491 |
減価償却費 | 380,169 | 374,840 |
減損損失 | 256,627 | 141,708 |
店舗閉鎖損失 | - | 6,070 |
株式報酬費用 | 6,027 | 36,165 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8,880 | 14,208 |
受取利息及び受取配当金 | -4,712 | -4,071 |
支払利息 | 29,421 | 25,634 |
社債発行費 | 4,226 | 7,393 |
自己株式取得費用 | 181 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -4,543 | 1,187 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 4,300 | -200 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14,465 | 9,533 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,820 |
資産除去債務戻入益 | -1,870 | - |
為替差損益(△は益) | 1,584 | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | 108 | -2,040 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,316 | -66,157 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,548 | -1,199 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 14,061 | 4,388 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,628 | 54,893 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 108,091 | 143,566 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,738 | -538 |
小計 | 1,034,188 | 1,247,720 |
利息及び配当金の受取額 | 4,712 | 4,071 |
利息の支払額 | -29,210 | -25,681 |
法人税等の支払額 | -53,759 | -228,627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,930 | 997,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36,003 | -36,006 |
定期預金の払戻による収入 | 105,022 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -541,649 | -714,195 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 119 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,804 | -23,016 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -1,200 |
その他 | -47,821 | -37,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,459 | -812,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -10,000 | 20,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -695,148 | -664,261 |
社債の発行による収入 | 295,773 | 492,606 |
社債の償還による支出 | -130,000 | -315,000 |
割賦債務の返済による支出 | -35,282 | -36,837 |
リース債務の返済による支出 | -2,827 | -2,069 |
配当金の支払額 | -33,986 | -34,201 |
自己株式の取得による支出 | -71,925 | -118 |
自己株式の処分による収入 | 51,800 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,596 | -39,881 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,584 | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,290 | 145,348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,027 | 919,376 |