丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,413 | 492,491 |
| 減価償却費 | 380,169 | 374,840 |
| 減損損失 | 256,627 | 141,708 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,070 |
| 株式報酬費用 | 6,027 | 36,165 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,880 | 14,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,712 | -4,071 |
| 支払利息 | 29,421 | 25,634 |
| 社債発行費 | 4,226 | 7,393 |
| 自己株式取得費用 | 181 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,543 | 1,187 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | -200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,465 | 9,533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,820 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,870 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,584 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | -2,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,316 | -66,157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,548 | -1,199 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14,061 | 4,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,628 | 54,893 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 108,091 | 143,566 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,738 | -538 |
| 小計 | 1,034,188 | 1,247,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,712 | 4,071 |
| 利息の支払額 | -29,210 | -25,681 |
| 法人税等の支払額 | -53,759 | -228,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,930 | 997,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,003 | -36,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,022 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541,649 | -714,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,804 | -23,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -1,200 |
| その他 | -47,821 | -37,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,459 | -812,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695,148 | -664,261 |
| 社債の発行による収入 | 295,773 | 492,606 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -315,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -35,282 | -36,837 |
| リース債務の返済による支出 | -2,827 | -2,069 |
| 配当金の支払額 | -33,986 | -34,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,925 | -118 |
| 自己株式の処分による収入 | 51,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,596 | -39,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,584 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,290 | 145,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,027 | 919,376 |
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