有価証券報告書-第28期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 492,491 | 239,430 |
減価償却費 | 374,840 | 385,377 |
減損損失 | 141,708 | 113,914 |
店舗閉鎖損失 | 6,070 | 2,813 |
株式報酬費用 | 36,165 | 36,165 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14,208 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,071 | -3,504 |
支払利息 | 25,634 | 25,235 |
社債発行費 | 7,393 | 4,705 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,187 | -1,187 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -200 | 4,500 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9,533 | 10,641 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,820 | - |
資産除去債務戻入益 | - | -4,931 |
為替差損益(△は益) | 24 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,040 | -17,038 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66,157 | -32,879 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,199 | 9,154 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,388 | -8,112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 54,893 | -24,750 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 143,566 | 200,487 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -538 | -1,138 |
小計 | 1,247,720 | 938,882 |
利息及び配当金の受取額 | 4,071 | 3,504 |
利息の支払額 | -25,681 | -24,492 |
法人税等の支払額 | -228,627 | -164,861 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,483 | 753,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36,006 | -33,001 |
定期預金の払戻による収入 | - | 111,018 |
有形固定資産の取得による支出 | -714,195 | -389,146 |
有形固定資産の売却による収入 | 119 | 1,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,016 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,201 |
その他 | -37,929 | -56,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,228 | -366,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 20,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 850,000 |
長期借入金の返済による支出 | -664,261 | -661,636 |
社債の発行による収入 | 492,606 | 345,294 |
社債の償還による支出 | -315,000 | -395,000 |
割賦債務の返済による支出 | -36,837 | -33,686 |
リース債務の返済による支出 | -2,069 | -1,629 |
配当金の支払額 | -34,201 | -39,090 |
自己株式の取得による支出 | -118 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,881 | 54,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,348 | 440,276 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,376 | 1,359,652 |