有価証券報告書-第29期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,430 | 635,819 |
| 減価償却費 | 385,377 | 409,948 |
| 減損損失 | 113,914 | 189,486 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,813 | 6,139 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,304 |
| 株式報酬費用 | 36,165 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,504 | -3,030 |
| 助成金収入 | － | -434,546 |
| 受取補償金 | － | -51,625 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 2,400 |
| 支払利息 | 25,235 | 24,363 |
| 受取保険金 | － | -60,459 |
| 社債発行費 | 4,705 | 5,230 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,187 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,641 | 11,239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,080 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,931 | － |
| 訴訟和解金 | － | 37,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,038 | -17,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,879 | -114,210 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,154 | 7,807 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,112 | 3,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,750 | 127,727 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 200,487 | -181,583 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,138 | -1,138 |
| 小計 | 938,882 | 623,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,504 | 3,030 |
| 利息の支払額 | -24,492 | -24,613 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -37,239 |
| 法人税等の支払額 | -164,861 | -141,469 |
| 助成金の受取額 | － | 434,546 |
| 保険金の受取額 | － | 60,459 |
| 補償金の受取額 | － | 51,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,033 | 969,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,001 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,018 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,146 | -580,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -101 |
| その他 | -56,128 | -7,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,959 | -630,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,636 | -679,726 |
| 社債の発行による収入 | 345,294 | 344,769 |
| 社債の償還による支出 | -395,000 | -495,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -33,686 | -35,349 |
| リース債務の返済による支出 | -1,629 | -1,644 |
| 株式の発行による収入 | － | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -31,397 |
| 配当金の支払額 | -39,090 | -39,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,202 | -239,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,276 | 99,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,652 | 1,459,390 |