丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,819 | 647,741 |
| 減価償却費 | 409,948 | 432,533 |
| 減損損失 | 189,486 | 75,281 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,139 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,304 | -7,726 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,348 | 24,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,030 | -2,716 |
| 助成金収入 | -434,546 | -131,403 |
| 受取補償金 | -51,625 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | － |
| 支払利息 | 24,363 | 29,661 |
| 受取保険金 | -60,459 | － |
| 社債発行費 | 5,230 | 3,217 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,239 | 4,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,080 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -1,195 |
| 訴訟和解金 | 37,239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,311 | -79,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,210 | -86,584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,807 | -26,443 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,428 | 13,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,727 | 119,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -181,583 | 546,100 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,138 | -6,316 |
| 小計 | 623,048 | 1,555,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,030 | 2,716 |
| 利息の支払額 | -24,613 | -29,532 |
| 訴訟和解金の支払額 | -37,239 | － |
| 法人税等の支払額 | -141,469 | -299,015 |
| 助成金の受取額 | 434,546 | 131,403 |
| 保険金の受取額 | 60,459 | － |
| 補償金の受取額 | 51,625 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,388 | 1,361,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | -36,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,974 | -1,223,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,560 | -3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -1 |
| その他 | -7,716 | -29,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,209 | -1,292,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | 52,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,726 | -662,601 |
| 社債の発行による収入 | 344,769 | 196,782 |
| 社債の償還による支出 | -495,000 | -315,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -35,349 | -30,420 |
| リース債務の返済による支出 | -1,644 | -1,729 |
| 株式の発行による収入 | 39 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,397 | -57 |
| 配当金の支払額 | -39,133 | -39,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,440 | 499,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,737 | 568,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459,390 | 2,027,601 |
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